有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 2月16日至平成29年 8月15日	当期自平成29年 8月16日至平成30年 2月15日
営業収益
受取利息	6,787	7,257
有価証券売買等損益	45,090,003	9,308,416
為替差損益	△112,357,707	△27,899,132
営業収益合計	△67,260,917	△18,583,459
営業費用
支払利息	344,152	256,979
受託者報酬	1,585,587	939,855
委託者報酬	39,639,529	23,496,240
その他費用	105,875	56,338
営業費用合計	41,675,143	24,749,412
営業利益又は営業損失(△)	△108,936,060	△43,332,871
経常利益又は経常損失(△)	△108,936,060	△43,332,871
当期純利益又は当期純損失(△)	△108,936,060	△43,332,871
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,205,083	△526,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)	77,269,246	△90,667,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,405,067	42,847,008
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,177,159	42,847,008
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,227,908	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,439,138	1,219,975
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,789,655	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	649,483	1,219,975
分配金	78,171,295	26,311,969
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△90,667,097	△118,158,728