有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 2月16日 至 平成25年 8月15日 | 当期 自 平成25年 8月16日 至 平成26年 2月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 309,668 | 193,021 | |
| 有価証券売買等損益 | 26,165,727 | 37,816,597 | |
| 派生商品取引等損益 | △7,087,599 | 3,022,614 | |
| 為替差損益 | △36,059,020 | △27,961,442 | |
| 営業収益合計 | △16,671,224 | 13,070,790 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 895,255 | 663,292 | |
| 委託者報酬 | 22,381,192 | 16,582,258 | |
| その他費用 | 63,949 | 54,865 | |
| 営業費用合計 | 23,340,396 | 17,300,415 | |
| 営業利益 | △40,011,620 | △4,229,625 | |
| 経常利益 | △40,011,620 | △4,229,625 | |
| 当期純利益 | △40,011,620 | △4,229,625 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,245,801 | 245,458 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 166,567,054 | 14,226,202 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,721,376 | 906,156 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 685,352 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,721,376 | 220,804 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,527,828 | 2,542,397 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 69,527,828 | 2,525,139 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,258 | |
| 分配金 | ※1 48,276,979 | ※1 25,692,488 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,226,202 | △17,577,610 | |
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