剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自平成28年2月17日至平成28年8月16日	第10期自平成28年8月17日至平成29年2月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		17,544,217	17,919,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,040,122,799	△720,318,645
剰余金増加額又は欠損金減少額		118,451,233	124,990,108
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,451,233	124,990,108
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,995,098	25,209,991
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,995,098	25,209,991
分配金		※3-	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△720,318,645	△243,843,585

2017/05/09 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期自 平成28年2月17日至 平成28年8月16日	第10期自 平成28年8月17日至 平成29年2月16日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	11,686,494円	10,771,058円
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,328,748円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(358,264,265円)及び分配準備積立金(135,044,824円)より分配対象額は561,637,837円(1万口当たり1,040.88円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,279,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(273,955,709円)及び分配準備積立金(168,662,504円)より分配対象額は464,898,152円(1万口当たり987.79円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/05/09 9:06

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	40,686,761,506	41,753,023,366
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		157,672,479	148,625,107

2017/05/09 9:06