剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自平成29年8月17日至平成30年2月16日	第13期自平成30年2月17日至平成30年8月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		64,706,271	△15,501,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△54,354,610	272,184,011
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,959,099	5,443,925
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,466,404	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,492,695	5,443,925
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	38,522,077
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	38,522,077
分配金		※388,115,015	※3-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		272,184,011	△91,755,091

2018/11/09 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第12期自 平成29年8月17日至 平成30年2月16日	第13期自 平成30年2月17日至 平成30年8月16日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	10,018,502円	8,333,769円
2.	※2	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,636,244円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(13,693,644円)、投資信託約款に規定される収益調整金(169,852,730円)及び分配準備積立金(166,116,408円)より分配対象額は360,299,026円(1万口当たり1,022.24円)であり、うち88,115,015円(1万口当たり250円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,690,409円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,431,351円)及び分配準備積立金(88,087,675円)より分配対象額は229,209,435円(1万口当たり728.31円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/11/09 9:04

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	46,094,561,484	49,355,333,840
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		135,935,037	123,406,814

2018/11/09 9:04