純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2021年3月売建100,00010,593,00010,624,000△0.61%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2021/05/07 9:12

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	44	71,411
追加型株式投資信託	729	19,737,854
株式投資信託 合計	773	19,809,265
単位型公社債投資信託	52	175,475
追加型公社債投資信託	14	1,589,502
公社債投資信託 合計	66	1,764,976
総合計	839	21,574,241

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4471,411追加型株式投資信託72919,737,854株式投資信託 合計77319,809,265単位型公社債投資信託52175,475追加型公社債投資信託141,589,502公社債投資信託 合計661,764,976総合計83921,574,241

2021/05/07 9:12

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
<アセアン内需関連株>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.815%(税抜1.65%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/05/07 9:12

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/05/07 9:12

#5 投資制限（連結）

② 新株引受権証券等(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(信託約款)

2021/05/07 9:12

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

18,606,01611.89
18,199,0091.04e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式94.13%投資証券2.59%合計96.71%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率エネルギー5.43%素材5.73%資本財・サービス4.86%一般消費財・サービス10.11%生活必需品9.63%金融50.64%コミュニケーション・サービス1.91%公益事業1.34%不動産4.47%その他0.00%合計94.13%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

2021/05/07 9:12

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

5,616,8681.0010
5,616,86899.50e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.50%合計99.50%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/05/07 9:12

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年2月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,456,871	3.29
純資産総額		1,747,813,961	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,645,152,56094.13内 ベトナム137,717,6397.88内 タイ466,782,85526.71内 シンガポール354,764,63820.30内 マレーシア174,748,80210.00内 フィリピン127,641,5817.30内 インドネシア383,497,04521.94投資証券45,204,5302.59内 シンガポール45,204,5302.59コール・ローン、その他の資産(負債控除後)57,456,8713.29純資産総額1,747,813,961100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)10,624,000△0.61内 日本10,624,000△0.61

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2021/05/07 9:12

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年2月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,184	0.50
純資産総額		5,645,052	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,616,86899.50内 日本5,616,86899.50コール・ローン、その他の資産(負債控除後)28,1840.50純資産総額5,645,052100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/05/07 9:12

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/05/07 9:12

#11 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第18期 自 2020年8月18日 至 2021年2月16日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)計算期間末日2020年8月16日が休日のため、前計算期間末日を2020年8月17日としております。このため、当計算期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は390,647,618円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は109,704,358円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第17期 2020年8月17日現在第18期 2021年2月16日現在1.※1期首元本額2,352,129,859円2,066,079,790円期中追加設定元本額5,331,692円5,247,312円期中一部解約元本額291,381,761円209,410,127円2.計算期間末日における受益権の総数2,066,079,790口1,861,916,975口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は390,647,618円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は109,704,358円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第17期 自 2020年2月18日 至 2020年8月17日第18期 自 2020年8月18日 至 2021年2月16日1.※1投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用4,125,414円3,999,958円2.※2その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。3.※3分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,892,485円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(73,292,399円)及び分配準備積立金(117,949,311円)より分配対象額は211,134,195円(1万口当たり1,021.91円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,829,073円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,017,151円)及び分配準備積立金(123,893,970円)より分配対象額は213,740,194円(1万口当たり1,147.96円)であり、うち9,309,584円(1万口当たり50円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2021/05/07 9:12

#12 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2012年8月16日)33,356,881,84934,069,209,1921.03021.0522第2計算期間末 (2013年2月18日)15,504,097,65620,201,029,6151.08271.4107第3計算期間末 (2013年8月16日)13,983,936,39814,752,761,1581.09131.1513第4計算期間末 (2014年2月17日)10,395,583,98110,395,583,9811.02151.0215第5計算期間末 (2014年8月18日)8,700,625,3749,512,079,4041.07221.1722第6計算期間末 (2015年2月16日)8,271,107,7578,955,329,8851.08801.1780第7計算期間末 (2015年8月17日)6,468,789,2456,468,789,2450.94220.9422第8計算期間末 (2016年2月16日)5,026,142,1345,026,142,1340.82850.8285第9計算期間末 (2016年8月16日)4,675,471,1684,675,471,1680.86650.8665第10計算期間末 (2017年2月16日)4,462,610,3374,462,610,3370.94820.9482第11計算期間末 (2017年8月16日)4,327,128,4644,327,128,4640.98760.9876第12計算期間末 (2018年2月16日)3,796,784,6243,884,899,6391.07721.1022第13計算期間末 (2018年8月16日)3,055,373,0303,055,373,0300.97080.9708第14計算期間末 (2019年2月18日)2,959,915,1102,959,915,1101.00551.0055第15計算期間末 (2019年8月16日)2,399,851,2282,399,851,2280.95180.9518第16計算期間末 (2020年2月17日)2,293,153,8442,293,153,8440.97490.97492020年2月末日2,118,643,499-0.9162-3月末日1,550,167,720-0.6791-4月末日1,661,586,574-0.7303-5月末日1,669,934,327-0.7713-6月末日1,658,237,922-0.7952-7月末日1,611,146,642-0.7775-第17計算期間末 (2020年8月17日)1,675,432,1721,675,432,1720.81090.81098月末日1,653,874,328-0.8036-9月末日1,546,992,138-0.7659-10月末日1,507,548,218-0.7581-11月末日1,729,752,820-0.8941-12月末日1,747,563,824-0.9142-2021年1月末日1,697,272,247-0.9072-第18計算期間末 (2021年2月16日)1,752,212,6171,761,522,2010.94110.94612月末日1,747,813,961-0.9535-

2021/05/07 9:12

#13 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2012年8月16日)250,351,480250,351,4801.00031.0003第2計算期間末 (2013年2月18日)360,519,650360,519,6501.00041.0004第3計算期間末 (2013年8月16日)332,355,137332,355,1371.00061.0006第4計算期間末 (2014年2月17日)235,778,151235,778,1511.00081.0008第5計算期間末 (2014年8月18日)207,559,129207,559,1291.00081.0008第6計算期間末 (2015年2月16日)152,665,978152,665,9781.00081.0008第7計算期間末 (2015年8月17日)177,906,132177,906,1321.00081.0008第8計算期間末 (2016年2月16日)154,842,413154,842,4131.00081.0008第9計算期間末 (2016年8月16日)148,944,642148,944,6421.00061.0006第10計算期間末 (2017年2月16日)129,752,981129,752,9811.00031.0003第11計算期間末 (2017年8月16日)124,352,787124,352,7870.99990.9999第12計算期間末 (2018年2月16日)166,458,713166,458,7130.99960.9996第13計算期間末 (2018年8月16日)183,742,671183,742,6710.99920.9992第14計算期間末 (2019年2月18日)152,841,519152,841,5190.99870.9987第15計算期間末 (2019年8月16日)9,280,7499,280,7490.99820.9982第16計算期間末 (2020年2月17日)8,382,9878,382,9870.99780.99782020年2月末日8,424,203-0.9978-3月末日8,387,545-0.9978-4月末日8,386,582-0.9977-5月末日8,385,434-0.9977-6月末日8,427,297-0.9976-7月末日8,427,266-0.9976-第17計算期間末 (2020年8月17日)8,427,2498,427,2490.99760.99768月末日8,426,397-0.9975-9月末日8,426,367-0.9975-10月末日8,426,337-0.9975-11月末日8,249,739-0.9974-12月末日5,645,017-0.9974-2021年1月末日5,645,080-0.9974-第18計算期間末 (2021年2月16日)5,645,0625,645,0620.99740.99742月末日5,645,052-0.9974-

2021/05/07 9:12

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年2月26日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年2月26日

Ⅰ 資産総額	1,769,097,672円
Ⅱ 負債総額	21,283,711円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,747,813,961円
Ⅳ 発行済数量	1,832,969,596口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9535円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,769,097,672円Ⅱ 負債総額21,283,711円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,747,813,961円Ⅳ 発行済数量1,832,969,596口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9535円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ

純資産額計算書
	2021年2月26日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年2月26日

Ⅰ 資産総額	5,645,062円
Ⅱ 負債総額	10円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,645,052円
Ⅳ 発行済数量	5,659,778口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9974円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,645,062円Ⅱ 負債総額10円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,645,052円Ⅳ 発行済数量5,659,778口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9974円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年2月26日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年2月26日

Ⅰ 資産総額	63,312,073,873円
Ⅱ 負債総額	900,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,412,073,873円
Ⅳ 発行済数量	62,351,194,859口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額63,312,073,873円Ⅱ 負債総額900,000,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,412,073,873円Ⅳ 発行済数量62,351,194,859口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0010円

2021/05/07 9:12

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/05/07 9:12

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/05/07 9:12

#17 運用体制（連結）

③ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
<マネー・ポートフォリオ>

2021/05/07 9:12

#18 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド5,611,2575,616,868親投資信託受益証券 合計5,616,868合計5,616,868親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		-	1,500,000,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年8月17日現在2021年2月16日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン71,683,143,10077,399,488,706流動資産合計71,683,143,10077,399,488,706資産合計71,683,143,10077,399,488,706負債の部流動負債未払解約金-1,500,000,000流動負債合計-1,500,000,000負債合計-1,500,000,000純資産の部元本等元本※171,599,203,83775,824,685,263剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)83,939,26374,803,443元本等合計71,683,143,10075,899,488,706純資産合計71,683,143,10075,899,488,706負債純資産合計71,683,143,10077,399,488,706e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年8月18日 至 2021年2月16日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年8月17日現在2021年2月16日現在1.※1期首2020年2月18日2020年8月18日期首元本額77,470,361,031円71,599,203,837円期中追加設定元本額53,957,671,178円54,296,047,005円期中一部解約元本額59,828,828,372円50,070,565,579円期末元本額の内訳ファンド名ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円-円新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円-円新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円-円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P500700,017,182円1,499,163,102円iFreeレバレッジ NASDAQ1006,511,638,790円17,999,302,144円米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)688,912円692,910円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)-円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)-円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス3,177,106,063円3,077,325,702円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス8,181,437,918円5,584,185,003円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数755,402,998円885,250,177円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数2,075,170,886円1,026,294,680円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス9,574,492,998円25,058,858,800円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数11,170,317,850円5,675,812,352円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス323,540,390円517,339,201円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス611,537,975円161,987,525円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス716,235,846円121,904,088円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円-円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06997円-円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)20,373,064,390円6,886,550,898円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)179,433,743円179,433,743円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-5,091,608円5,091,608円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ177,480,614円81,216,006円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ8,375,117円5,611,257円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円1,989,053円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円2,978,118円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円1,691,241円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計71,599,203,837円75,824,685,263円2.期末日における受益権の総数71,599,203,837口75,824,685,263口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年8月18日 至 2021年2月16日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年2月16日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年8月17日現在2021年2月16日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年8月17日現在2021年2月16日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年8月17日現在2021年2月16日現在1口当たり純資産額1.0012円1.0010円(1万口当たり純資産額)(10,012円)(10,010円)附属明細表

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#19 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年2月26日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	62,412,073,873	100.00
純資産総額	62,412,073,873	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)62,412,073,873100.00純資産総額62,412,073,873100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年2月26日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/05/07 9:12