有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

【提出】: 2014/04/15 9:11
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【項目】: 49項目

(参考)マザーファンド
豪ドル建社債マザーファンド


(1) 投資状況 (平成26年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
社債券		478,343,189	97.51
	内オーストラリア	478,343,189	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,203,791	2.49
純資産総額		490,546,980	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		9,137,000	△1.86
	内日本	9,137,000	△1.86

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成26年2月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Goodman Australia Industrial Fund Bond	オーストラリア	社債券	500,000	101.06 46,185,791	101.68 46,470,502	5.500000 2018/03/20	9.47
2	AUST & NZ BANK	オーストラリア	社債券	500,000	100.42 45,896,053	100.75 46,044,578	4.500000 2018/11/06	9.39
3	Westfield Retail Trust	オーストラリア	社債券	400,000	107.15 39,174,405	107.07 39,144,792	7.000000 2016/10/18	7.98
4	AMP Bank Ltd	オーストラリア	社債券	400,000	101.51 37,113,518	101.59 37,143,863	4.750000 2015/07/27	7.57
5	BNP PARIBAS AUSTRALIA	オーストラリア	社債券	400,000	100.75 36,836,759	101.06 36,949,364	4.500000 2017/10/04	7.53
6	Metropolitan Life Global Funding I	オーストラリア	社債券	400,000	99.99 36,558,537	100.31 36,676,260	4.500000 2018/10/10	7.48
7	CITIGROUP INC.	オーストラリア	社債券	300,000	104.60 28,681,594	104.48 28,649,238	6.000000 2016/03/22	5.84
8	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	オーストラリア	社債券	200,000	109.80 20,071,622	109.50 20,018,245	7.750000 2016/11/23	4.08
9	GPT RE Ltd	オーストラリア	社債券	200,000	108.15 19,770,551	108.18 19,776,400	6.750000 2019/01/24	4.03
10	MORGAN STANLEY	オーストラリア	社債券	200,000	104.86 19,168,408	104.58 19,118,503	7.250000 2015/05/26	3.90
11	Societe Generale SA	オーストラリア	社債券	200,000	102.64 18,763,688	102.25 18,692,031	6.750000 2014/10/20	3.81
12	BANK OF AMERICA CORP.	オーストラリア	社債券	200,000	100.17 18,311,807	100.31 18,337,399	4.500000 2018/08/23	3.74
13	JPMorgan Chase & Co	オーストラリア	社債券	200,000	98.98 18,094,275	99.30 18,153,685	4.100000 2018/05/17	3.70
14	MORGAN STANLEY	オーストラリア	社債券	150,000	107.28 14,708,088	107.10 14,683,821	7.625000 2016/03/03	2.99
15	ING Bank NV Sydney	オーストラリア	社債券	140,000	103.00 13,181,031	103.05 13,187,301	5.500000 2015/09/03	2.69
16	CITIGROUP INC.	オーストラリア	社債券	100,000	106.76 9,757,955	106.73 9,755,944	6.500000 2017/02/13	1.99
17	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	オーストラリア	社債券	100,000	105.39 9,633,285	105.23 9,618,204	6.350000 2016/04/12	1.96
18	Stockland Trust Management Ltd	オーストラリア	社債券	100,000	104.96 9,594,075	104.65 9,565,284	8.500000 2015/02/18	1.95
19	ING Bank NV Sydney	オーストラリア	社債券	100,000	102.37 9,356,800	102.94 9,409,264	5.500000 2019/09/27	1.92
20	SPI Australia Assets Pty Ltd	オーストラリア	社債券	80,000	104.71 7,656,833	104.44 7,637,018	7.000000 2015/08/12	1.56
21	Holcim Finance Australia Pty Ltd	オーストラリア	社債券	60,000	104.24 5,716,631	104.45 5,728,202	6.000000 2017/07/18	1.17
22	MORGAN STANLEY	オーストラリア	社債券	50,000	110.22 5,037,465	110.68 5,058,076	8.000000 2017/05/09	1.03
23	United Energy Distribution Pty Ltd	オーストラリア	社債券	50,000	103.65 4,737,079	103.52 4,731,229	6.250000 2017/04/11	0.96
24	Crown Group Finance Ltd	オーストラリア	社債券	40,000	103.70 3,791,527	103.77 3,793,977	5.750000 2017/07/18	0.77

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	97.51%
合計	97.51%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	豪ドル売/円買 2014年3月	売建	100,000	9,141,200	9,137,000	△1.86%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)

開示資料

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