有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
| (参考)マザーファンド 豪ドル建社債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年1月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 67,305,281 | 97.06 | |
| 内 オーストラリア | 67,305,281 | 97.06 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,039,609 | 2.94 | |
| 純資産総額 | 69,344,890 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (平成30年1月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | AGL Energy Ltd | オーストラリア | 社債券 | 70,000 | 105.03 6,454,961 | 105.01 6,453,240 | 5.000000 2021/11/05 | 9.31 | |
| 2 | QIC Finance Shopping Center Fund Pty Ltd | オーストラリア | 社債券 | 70,000 | 101.00 6,207,244 | 100.97 6,205,278 | 3.750000 2021/02/24 | 8.95 | |
| 3 | Wells Fargo & Co | オーストラリア | 社債券 | 65,000 | 98.90 5,643,922 | 99.23 5,662,753 | 3.700000 2026/07/27 | 8.17 | |
| 4 | Aurizon Network Pty Ltd | オーストラリア | 社債券 | 60,000 | 107.00 5,636,486 | 106.98 5,635,117 | 5.750000 2020/10/28 | 8.13 | |
| 5 | ING Bank NV Sydney | オーストラリア | 社債券 | 60,000 | 104.71 5,515,652 | 104.67 5,513,756 | 5.500000 2019/09/27 | 7.95 | |
| 6 | Commonwealth Bank of Australia | オーストラリア | 社債券 | 60,000 | 104.70 5,515,231 | 104.66 5,512,860 | 4.750000 2020/06/10 | 7.95 | |
| 7 | GPT Wholesale Office Fund No 1 | オーストラリア | 社債券 | 60,000 | 102.09 5,377,962 | 102.22 5,384,546 | 4.520000 2027/02/22 | 7.76 | |
| 8 | CITIGROUP INC. | オーストラリア | 社債券 | 60,000 | 101.00 5,320,179 | 101.25 5,333,505 | 3.750000 2023/10/27 | 7.69 | |
| 9 | Vicinity Centres | オーストラリア | 社債券 | 60,000 | 97.81 5,152,201 | 97.92 5,157,943 | 4.000000 2027/04/26 | 7.44 | |
| 10 | GE Capital Australia Funding Pty Ltd | オーストラリア | 社債券 | 50,000 | 106.09 4,657,171 | 106.07 4,656,206 | 5.250000 2020/09/04 | 6.71 | |
| 11 | Total Capital International SA | オーストラリア | 社債券 | 50,000 | 104.36 4,581,057 | 104.51 4,587,466 | 4.250000 2021/11/26 | 6.62 | |
| 12 | UBS AG AUSTRALIA | オーストラリア | 社債券 | 30,000 | 102.44 2,698,120 | 102.41 2,697,330 | 4.000000 2019/08/27 | 3.89 | |
| 13 | AUST & NZ BANK | オーストラリア | 社債券 | 30,000 | 101.35 2,669,491 | 101.44 2,671,677 | 4.000000 2026/07/22 | 3.85 | |
| 14 | National Australia Bank Ltd | オーストラリア | 社債券 | 20,000 | 104.50 1,834,969 | 104.43 1,833,599 | 5.000000 2020/01/17 | 2.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 97.06% |
| 合計 | 97.06% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
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