有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
| (参考)マザーファンド 豪ドル建社債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年2月27日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 177,064,815 | 98.77 | |
| 内 オーストラリア | 177,064,815 | 98.77 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,195,955 | 1.23 | |
| 純資産総額 | 179,260,770 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | Commonwealth Bank of Australia | オーストラリア | 社債券 | 160,000 | 101.79 15,174,635 | 101.57 15,141,392 | 6.500000 2015/07/21 | 8.45 | |
| 2 | AMP Bank Ltd | オーストラリア | 社債券 | 160,000 | 100.71 15,013,041 | 100.71 15,013,935 | 4.750000 2015/07/27 | 8.38 | |
| 3 | GPT RE Ltd | オーストラリア | 社債券 | 140,000 | 111.80 14,583,098 | 112.65 14,693,971 | 6.750000 2019/01/24 | 8.20 | |
| 4 | National Australia Bank Ltd | オーストラリア | 社債券 | 140,000 | 107.41 14,011,389 | 108.56 14,160,610 | 5.000000 2020/01/17 | 7.90 | |
| 5 | UBS AG AUSTRALIA | オーストラリア | 社債券 | 140,000 | 102.16 13,325,937 | 103.42 13,490,941 | 4.000000 2019/08/27 | 7.53 | |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | オーストラリア | 社債券 | 140,000 | 102.09 13,317,067 | 103.07 13,444,896 | 4.100000 2018/05/17 | 7.50 | |
| 7 | AUST & NZ BANK | オーストラリア | 社債券 | 120,000 | 101.84 11,386,790 | 103.10 11,527,216 | 3.750000 2019/07/25 | 6.43 | |
| 8 | ING Bank NV Sydney | オーストラリア | 社債券 | 100,000 | 107.62 10,026,955 | 108.67 10,125,529 | 5.500000 2019/09/27 | 5.65 | |
| 9 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | オーストラリア | 社債券 | 100,000 | 107.68 10,032,731 | 107.94 10,057,235 | 7.750000 2016/11/23 | 5.61 | |
| 10 | Metropolitan Life Global Funding I | オーストラリア | 社債券 | 100,000 | 103.68 9,660,331 | 104.56 9,742,414 | 4.500000 2018/10/10 | 5.43 | |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP. | オーストラリア | 社債券 | 100,000 | 103.05 9,601,354 | 104.01 9,691,357 | 4.500000 2018/08/23 | 5.41 | |
| 12 | CITIGROUP INC. | オーストラリア | 社債券 | 100,000 | 103.17 9,612,535 | 103.30 9,624,833 | 6.000000 2016/03/22 | 5.37 | |
| 13 | University Of Melbourne | オーストラリア | 社債券 | 80,000 | 105.93 7,895,673 | 107.26 7,995,327 | 4.250000 2021/06/30 | 4.46 | |
| 14 | SPI Australia Assets Pty Ltd | オーストラリア | 社債券 | 80,000 | 101.85 7,592,087 | 101.69 7,579,789 | 7.000000 2015/08/12 | 4.23 | |
| 15 | Holcim Finance Australia Pty Ltd | オーストラリア | 社債券 | 60,000 | 105.54 5,900,344 | 106.08 5,930,307 | 6.000000 2017/07/18 | 3.31 | |
| 16 | United Energy Distribution Pty Ltd | オーストラリア | 社債券 | 50,000 | 104.98 4,890,493 | 105.55 4,917,046 | 6.250000 2017/04/11 | 2.74 | |
| 17 | Crown Group Finance Ltd | オーストラリア | 社債券 | 40,000 | 104.86 3,907,997 | 105.39 3,928,009 | 5.750000 2017/07/18 | 2.19 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 98.77% |
| 合計 | 98.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
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