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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)

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【提出】: 2015/04/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(参考)マザーファンド
豪ドル建社債マザーファンド


(1) 投資状況 (平成27年2月27日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
社債券		177,064,815	98.77
	内オーストラリア	177,064,815	98.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,195,955	1.23
純資産総額		179,260,770	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成27年2月27日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Commonwealth Bank of Australia	オーストラリア	社債券	160,000	101.79 15,174,635	101.57 15,141,392	6.500000 2015/07/21	8.45
2	AMP Bank Ltd	オーストラリア	社債券	160,000	100.71 15,013,041	100.71 15,013,935	4.750000 2015/07/27	8.38
3	GPT RE Ltd	オーストラリア	社債券	140,000	111.80 14,583,098	112.65 14,693,971	6.750000 2019/01/24	8.20
4	National Australia Bank Ltd	オーストラリア	社債券	140,000	107.41 14,011,389	108.56 14,160,610	5.000000 2020/01/17	7.90
5	UBS AG AUSTRALIA	オーストラリア	社債券	140,000	102.16 13,325,937	103.42 13,490,941	4.000000 2019/08/27	7.53
6	JPMorgan Chase & Co	オーストラリア	社債券	140,000	102.09 13,317,067	103.07 13,444,896	4.100000 2018/05/17	7.50
7	AUST & NZ BANK	オーストラリア	社債券	120,000	101.84 11,386,790	103.10 11,527,216	3.750000 2019/07/25	6.43
8	ING Bank NV Sydney	オーストラリア	社債券	100,000	107.62 10,026,955	108.67 10,125,529	5.500000 2019/09/27	5.65
9	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	オーストラリア	社債券	100,000	107.68 10,032,731	107.94 10,057,235	7.750000 2016/11/23	5.61
10	Metropolitan Life Global Funding I	オーストラリア	社債券	100,000	103.68 9,660,331	104.56 9,742,414	4.500000 2018/10/10	5.43
11	BANK OF AMERICA CORP.	オーストラリア	社債券	100,000	103.05 9,601,354	104.01 9,691,357	4.500000 2018/08/23	5.41
12	CITIGROUP INC.	オーストラリア	社債券	100,000	103.17 9,612,535	103.30 9,624,833	6.000000 2016/03/22	5.37
13	University Of Melbourne	オーストラリア	社債券	80,000	105.93 7,895,673	107.26 7,995,327	4.250000 2021/06/30	4.46
14	SPI Australia Assets Pty Ltd	オーストラリア	社債券	80,000	101.85 7,592,087	101.69 7,579,789	7.000000 2015/08/12	4.23
15	Holcim Finance Australia Pty Ltd	オーストラリア	社債券	60,000	105.54 5,900,344	106.08 5,930,307	6.000000 2017/07/18	3.31
16	United Energy Distribution Pty Ltd	オーストラリア	社債券	50,000	104.98 4,890,493	105.55 4,917,046	6.250000 2017/04/11	2.74
17	Crown Group Finance Ltd	オーストラリア	社債券	40,000	104.86 3,907,997	105.39 3,928,009	5.750000 2017/07/18	2.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	98.77%
合計	98.77%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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