有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(参考)マザーファンド
豪ドル建社債マザーファンド


(1) 投資状況 (平成26年8月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
社債券		346,457,074	97.51
	内オーストラリア	346,457,074	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,862,899	2.49
純資産総額		355,319,973	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成26年8月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	RABOBANK NEDERLAND(AUST)	オーストラリア	社債券	250,000	105.27 25,537,810	106.44 25,820,410	5.500000 2024/04/11	7.27
2	Metropolitan Life Global Funding I	オーストラリア	社債券	250,000	102.37 24,832,402	102.11 24,769,818	4.500000 2018/10/10	6.97
3	AMP Bank Ltd	オーストラリア	社債券	240,000	101.36 23,605,070	101.27 23,583,878	4.750000 2015/07/27	6.64
4	GPT RE Ltd	オーストラリア	社債券	200,000	110.02 21,351,645	110.00 21,348,346	6.750000 2019/01/24	6.01
5	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	オーストラリア	社債券	200,000	109.30 21,212,310	108.84 21,121,490	7.750000 2016/11/23	5.94
6	National Australia Bank Ltd	オーストラリア	社債券	200,000	104.24 20,230,172	104.20 20,222,604	5.000000 2020/01/17	5.69
7	CITIGROUP INC.	オーストラリア	社債券	200,000	104.25 20,232,113	103.92 20,167,103	6.000000 2016/03/22	5.68
8	MORGAN STANLEY	オーストラリア	社債券	200,000	103.48 20,083,075	103.03 19,994,195	7.250000 2015/05/26	5.63
9	Barclays Bank PLC/Australia	オーストラリア	社債券	200,000	102.17 19,828,662	102.14 19,821,288	4.500000 2019/04/04	5.58
10	BANK OF AMERICA CORP.	オーストラリア	社債券	200,000	102.07 19,808,868	101.86 19,768,115	4.500000 2018/08/23	5.56
11	JPMorgan Chase & Co	オーストラリア	社債券	200,000	101.20 19,639,454	101.09 19,619,271	4.100000 2018/05/17	5.52
12	Credit Suisse/Sydney	オーストラリア	社債券	200,000	99.20 19,251,916	99.45 19,300,431	4.000000 2019/07/16	5.43
13	ING Bank NV Sydney	オーストラリア	社債券	140,000	102.58 13,935,623	102.31 13,899,217	5.500000 2015/09/03	3.91
14	CITIGROUP INC.	オーストラリア	社債券	100,000	106.92 10,375,223	106.71 10,354,750	6.500000 2017/02/13	2.91
15	ING Bank NV Sydney	オーストラリア	社債券	100,000	105.31 10,218,908	105.30 10,218,132	5.500000 2019/09/27	2.88
16	GOLDMAN SACHS GROUP INC.	オーストラリア	社債券	100,000	104.84 10,173,207	104.52 10,142,060	6.350000 2016/04/12	2.85
17	Societe Generale SA	オーストラリア	社債券	100,000	100.88 9,788,677	100.50 9,752,388	6.750000 2014/10/20	2.74
18	SPI Australia Assets Pty Ltd	オーストラリア	社債券	80,000	103.54 8,037,654	103.19 8,010,253	7.000000 2015/08/12	2.25
19	University Of Melbourne	オーストラリア	社債券	80,000	101.24 7,859,041	101.83 7,904,529	4.250000 2021/06/30	2.22
20	Holcim Finance Australia Pty Ltd	オーストラリア	社債券	60,000	105.37 6,134,663	105.11 6,119,468	6.000000 2017/07/18	1.72
21	MORGAN STANLEY	オーストラリア	社債券	50,000	111.23 5,396,468	110.60 5,366,195	8.000000 2017/05/09	1.51
22	United Energy Distribution Pty Ltd	オーストラリア	社債券	50,000	105.20 5,104,069	104.91 5,089,854	6.250000 2017/04/11	1.43
23	Crown Group Finance Ltd	オーストラリア	社債券	40,000	104.99 4,074,988	104.69 4,063,267	5.750000 2017/07/18	1.14

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
社債券	97.51%
合計	97.51%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)

開示資料

決算