- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
| (参考)マザーファンド 豪ドル建社債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年2月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 社債券 | 98,888,934 | 93.87 | |
| 内 オーストラリア | 98,888,934 | 93.87 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,455,870 | 6.13 | |
| 純資産総額 | 105,344,804 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (2) 投資資産 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | GOLDMAN SACHS GROUP INC. | オーストラリア | 社債券 | 100,000 | 103.67 8,392,410 | 103.21 8,355,578 | 7.750000 2016/11/23 | 7.93 | |
| 2 | BANK OF AMERICA CORP. | オーストラリア | 社債券 | 100,000 | 102.79 8,320,850 | 102.72 8,315,264 | 4.500000 2018/08/23 | 7.89 | |
| 3 | AUST & NZ BANK | オーストラリア | 社債券 | 100,000 | 102.36 8,286,203 | 102.46 8,294,622 | 3.750000 2019/07/25 | 7.87 | |
| 4 | UBS AG AUSTRALIA | オーストラリア | 社債券 | 100,000 | 102.61 8,306,603 | 102.27 8,279,404 | 4.000000 2019/08/27 | 7.86 | |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | オーストラリア | 社債券 | 90,000 | 101.87 7,422,394 | 101.87 7,422,248 | 4.100000 2018/05/17 | 7.05 | |
| 6 | GPT RE Ltd | オーストラリア | 社債券 | 80,000 | 109.64 7,100,869 | 109.64 7,100,351 | 6.750000 2019/01/24 | 6.74 | |
| 7 | University Of Melbourne | オーストラリア | 社債券 | 80,000 | 106.21 6,878,418 | 106.74 6,912,547 | 4.250000 2021/06/30 | 6.56 | |
| 8 | ING Bank NV Sydney | オーストラリア | 社債券 | 80,000 | 106.95 6,926,146 | 106.72 6,911,316 | 5.500000 2019/09/27 | 6.56 | |
| 9 | National Australia Bank Ltd | オーストラリア | 社債券 | 80,000 | 105.93 6,860,156 | 106.10 6,871,359 | 5.000000 2020/01/17 | 6.52 | |
| 10 | CITIGROUP INC. | オーストラリア | 社債券 | 80,000 | 100.49 6,508,185 | 100.21 6,489,793 | 6.000000 2016/03/22 | 6.16 | |
| 11 | Lloyds TSB Bank PLC | オーストラリア | 社債券 | 80,000 | 99.66 6,454,175 | 99.69 6,456,053 | 3.250000 2020/04/01 | 6.13 | |
| 12 | Holcim Finance Australia Pty Ltd | オーストラリア | 社債券 | 60,000 | 103.65 5,034,280 | 103.35 5,019,903 | 6.000000 2017/07/18 | 4.77 | |
| 13 | BNP Paribas/Australia | オーストラリア | 社債券 | 60,000 | 102.29 4,968,225 | 102.23 4,965,456 | 4.500000 2017/10/04 | 4.71 | |
| 14 | United Energy Distribution Pty Ltd | オーストラリア | 社債券 | 50,000 | 103.26 4,179,569 | 102.97 4,167,791 | 6.250000 2017/04/11 | 3.96 | |
| 15 | Crown Group Finance Ltd | オーストラリア | 社債券 | 40,000 | 103.19 3,341,518 | 102.75 3,327,239 | 5.750000 2017/07/18 | 3.16 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 社債券 | 93.87% |
| 合計 | 93.87% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの |
| 該当事項はありません。 |
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