剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	4,877,713	1,484,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)	252,946,088	199,427,181
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,827,764	10,394,597
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,827,764	10,394,597
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,270,651	47,087,262
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,270,651	47,087,262
分配金	※2 28,854,683	※2 21,861,483
期末剰余金又は期末欠損金(△)	199,427,181	157,923,952

2016/02/15 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/02/15 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/15 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,083,454,544	779,423,336
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,018,589,620	779,283,460

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/15 9:03