有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年11月18日現在) | 当期 (平成26年5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,543,813,004 | 1,807,451,264 |
| 未収入金 | 42,588,493 | 2,633,638 |
| 流動資産合計 | 2,586,401,497 | 1,810,084,902 |
| 資産合計 | 2,586,401,497 | 1,810,084,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,722,799 | 10,301,878 |
| 未払解約金 | 42,588,493 | 2,633,638 |
| 未払受託者報酬 | 97,551 | 64,357 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,147 | 2,413,372 |
| その他未払費用 | 48,765 | 32,170 |
| 流動負債合計 | 61,115,755 | 15,445,415 |
| 負債合計 | 61,115,755 | 15,445,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,265,046,066 | ※1 1,584,904,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,239,676 | 209,735,175 |
| (分配準備積立金) | 110,450,406 | 58,722,346 |
| 元本等合計 | 2,525,285,742 | 1,794,639,487 |
| 純資産合計 | 2,525,285,742 | 1,794,639,487 |
| 負債純資産合計 | 2,586,401,497 | 1,810,084,902 |
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