有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年5月18日現在) | 当期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 836,246,254 | 679,013,041 |
| 未収入金 | 6,135,226 | 160,290 |
| 流動資産合計 | 842,381,480 | 679,173,331 |
| 資産合計 | 842,381,480 | 679,173,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,104,436 | 3,358,884 |
| 未払解約金 | 6,135,226 | 160,290 |
| 未払受託者報酬 | 32,384 | 25,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,214,357 | 941,161 |
| その他未払費用 | 16,184 | 12,540 |
| 流動負債合計 | 11,502,587 | 4,497,971 |
| 負債合計 | 11,502,587 | 4,497,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 631,451,712 | ※1 516,751,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,427,181 | 157,923,952 |
| (分配準備積立金) | 97,708,645 | 93,451,175 |
| 元本等合計 | 830,878,893 | 674,675,360 |
| 純資産合計 | 830,878,893 | 674,675,360 |
| 負債純資産合計 | 842,381,480 | 679,173,331 |
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