有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年11月16日現在) | 当期 (平成28年5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 679,013,041 | 562,560,272 |
| 未収入金 | 160,290 | - |
| 流動資産合計 | 679,173,331 | 562,560,272 |
| 資産合計 | 679,173,331 | 562,560,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,358,884 | 3,134,037 |
| 未払解約金 | 160,290 | - |
| 未払受託者報酬 | 25,096 | 18,517 |
| 未払委託者報酬 | 941,161 | 694,376 |
| その他未払費用 | 12,540 | 9,250 |
| 流動負債合計 | 4,497,971 | 3,856,180 |
| 負債合計 | 4,497,971 | 3,856,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 516,751,408 | ※1 482,159,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,923,952 | 76,544,451 |
| (分配準備積立金) | 93,451,175 | 79,762,694 |
| 元本等合計 | 674,675,360 | 558,704,092 |
| 純資産合計 | 674,675,360 | 558,704,092 |
| 負債純資産合計 | 679,173,331 | 562,560,272 |
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