有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年5月16日現在) | 当期 (平成28年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 562,560,272 | 505,550,386 |
| 未収入金 | - | 6,957,809 |
| 流動資産合計 | 562,560,272 | 512,508,195 |
| 資産合計 | 562,560,272 | 512,508,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,134,037 | 2,817,729 |
| 未払解約金 | - | 6,957,809 |
| 未払受託者報酬 | 18,517 | 17,674 |
| 未払委託者報酬 | 694,376 | 662,774 |
| その他未払費用 | 9,250 | 8,826 |
| 流動負債合計 | 3,856,180 | 10,464,812 |
| 負債合計 | 3,856,180 | 10,464,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 482,159,641 | ※1 433,496,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,544,451 | 68,546,569 |
| (分配準備積立金) | 79,762,694 | 63,869,939 |
| 元本等合計 | 558,704,092 | 502,043,383 |
| 純資産合計 | 558,704,092 | 502,043,383 |
| 負債純資産合計 | 562,560,272 | 512,508,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
