有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月17日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年5月16日現在) | 当期 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,807,451,264 | 1,126,150,406 |
| 未収入金 | 2,633,638 | 1,309,087 |
| 流動資産合計 | 1,810,084,902 | 1,127,459,493 |
| 資産合計 | 1,810,084,902 | 1,127,459,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,301,878 | 5,628,313 |
| 未払解約金 | 2,633,638 | 1,309,087 |
| 未払受託者報酬 | 64,357 | 43,122 |
| 未払委託者報酬 | 2,413,372 | 1,616,988 |
| その他未払費用 | 32,170 | 21,549 |
| 流動負債合計 | 15,445,415 | 8,619,059 |
| 負債合計 | 15,445,415 | 8,619,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,584,904,312 | ※1 865,894,346 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,735,175 | 252,946,088 |
| (分配準備積立金) | 58,722,346 | 125,308,422 |
| 元本等合計 | 1,794,639,487 | 1,118,840,434 |
| 純資産合計 | 1,794,639,487 | 1,118,840,434 |
| 負債純資産合計 | 1,810,084,902 | 1,127,459,493 |
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