有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

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【提出】: 2015/08/17 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年6月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	411,872,256	1.9964	822,299,567	1.9943	821,396,840	100.01

(平成27年6月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	582,199,553	1.9964	1,162,361,399	1.9943	1,161,080,568	98.67

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成27年6月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	中国	社債券	SHUI ON DEV 8.7% 18	600,000	12,420.98	74,525,880	12,451.72	74,710,350	8.7	2018/5/19	3.77
2	イギリス	インド	社債券	VEDANTA 8.25% REGS	500,000	12,231.59	61,157,954	12,571.01	62,855,078	8.25	2021/6/7	3.17
3	アメリカ	マカオ	社債券	STUDIO CITY 8.5% REGS	500,000	12,384.08	61,920,430	12,293.08	61,465,404	8.5	2020/12/1	3.10
4	アメリカ	中国	社債券	FOSUN INTL 6.875% EMTN	400,000	12,900.60	51,602,408	13,059.24	52,236,985	6.875	2020/1/30	2.63
5	イギリス	中国	社債券	ROAD KING 9.875% REGS	400,000	13,060.47	52,241,904	12,989.14	51,956,590	9.875	2017/9/18	2.62
6	アメリカ	中国	社債券	GREENTOWN CHINA 8.5%	400,000	12,835.42	51,341,691	12,900.60	51,602,408	8.5	2018/2/4	2.60
7	アメリカ	中国	社債券	YANLORD LAND 10.625%REGS	400,000	12,815.74	51,262,983	12,846.49	51,385,963	10.625	2018/3/29	2.59
8	アメリカ	中国	社債券	LONGFOR 6.875% EMTN	400,000	12,851.41	51,405,640	12,773.93	51,095,730	6.875	2019/10/18	2.58
9	アメリカ	インドネシア	社債券	INDO ENERGY 7% REGS	500,000	10,924.31	54,621,567	10,176.59	50,882,975	7	2018/5/7	2.57
10	アメリカ	中国	社債券	CHINA SCE PPT 11.5% REGS	400,000	12,547.64	50,190,598	12,713.67	50,854,690	11.5	2017/11/14	2.57
11	アメリカ	中国	社債券	SOHO CHINA 5.75% REGS	400,000	12,671.85	50,687,437	12,541.50	50,166,002	5.75	2017/11/7	2.53
12	アメリカ	中国	社債券	SHIMAO PROPERTY 6.625%	400,000	12,515.67	50,062,699	12,475.09	49,900,365	6.625	2020/1/14	2.52
13	アメリカ	中国	社債券	FUFENG GROUP 7.625% REGS	400,000	12,515.67	50,062,699	12,467.71	49,870,850	7.625	2016/4/13	2.52
14	アメリカ	インドネシア	社債券	JABABEKA INTL 7.5% REGS	400,000	12,390.23	49,560,940	12,082.78	48,331,140	7.5	2019/9/24	2.44
15	イギリス	中国	社債券	R&F PROP/CAIFU8.75% REGS	400,000	11,867.57	47,470,280	11,949.96	47,799,866	8.75	2020/1/24	2.41
16	アメリカ	中国	社債券	CENTRAL CHINA 6.5% EMTN	400,000	12,072.94	48,291,786	11,929.06	47,716,240	6.5	2018/6/4	2.41
17	イギリス	フィリピン	社債券	SAN MIGUEL 4.875% EMTN	400,000	11,973.33	47,893,331	11,893.39	47,573,583	4.875	2023/4/26	2.40
18	アメリカ	インドネシア	社債券	STAR ENERGY 6.125% REGS	400,000	12,282.01	49,128,050	11,851.58	47,406,330	6.125	2020/3/27	2.39
19	アメリカ	インドネシア	社債券	ALAM SYNERGY 6.95% REGS	400,000	11,943.81	47,775,270	11,820.83	47,283,350	6.95	2020/3/27	2.39
20	イギリス	香港	社債券	CITIC BK INTL VAR 24	300,000	13,188.37	39,565,126	13,005.13	39,015,405	6	2024/5/7	1.97
21	イギリス	中国	社債券	NWCL 5.375% EMTN	300,000	12,923.96	38,771,905	12,882.15	38,646,465	5.375	2019/11/6	1.95
22	アメリカ	中国	社債券	WEST CHINA CEMENT 6.5%	300,000	12,398.84	37,196,530	12,520.59	37,561,781	6.5	2019/9/11	1.89
23	アメリカ	中国	社債券	YUZHOH PRPTY 8.625%	300,000	12,428.35	37,285,076	12,213.14	36,639,431	8.625	2019/1/24	1.85
24	イギリス	中国	社債券	CITIC LTD VAR REGS	200,000	14,221.40	28,442,814	14,161.14	28,322,294	8.625	2049/12/29	1.43
25	イギリス	香港	社債券	NEW WORLD DEV/FITA 7%	200,000	13,968.06	27,936,137	13,857.38	27,714,773	7	2020/2/10	1.40
26	アメリカ	中国	社債券	CIFI HLDGS 12.25%	200,000	13,563.46	27,126,928	13,391.29	26,782,584	12.25	2018/4/15	1.35
27	イギリス	インドネシア	社債券	LIPPO/THETA 6.125% REGS	215,000	12,455.41	26,779,141	12,295.54	26,435,412	6.125	2020/11/14	1.33
28	アメリカ	中国	社債券	YUZHOH PRPTY 11.75% REGS	200,000	13,267.08	26,534,165	13,135.49	26,270,988	11.75	2017/10/25	1.33
29	アメリカ	中国	社債券	CNTRY GARDEN 7.875% REGS	200,000	13,083.84	26,167,684	13,102.28	26,204,578	7.875	2019/5/27	1.32
30	イギリス	香港	社債券	CITIC BK INTL VAR	200,000	13,142.87	26,285,746	12,981.76	25,963,538	7.25	2049/12/29	1.31

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成27年6月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

	(平成27年6月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.67

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(平成27年6月19日現在)
種類	投資比率(%)
社債券	95.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)

開示資料

決算