有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年6月9日現在)
(平成29年6月9日現在)
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成29年6月9日現在)
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 225,050,402 | 2.1263 | 478,545,072 | 2.0666 | 465,089,160 | 100.11 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 313,638,840 | 2.1256 | 666,701,752 | 2.0666 | 648,166,026 | 99.21 |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成29年6月9日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 投資国 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 中国 | 社債券 | WEST CHINA CEMENT 6.5% | 300,000 | 11,435.11 | 34,305,332 | 11,420.13 | 34,260,419 | 6.5 | 2019/9/11 | 3.08 |
| 2 | アメリカ | マカオ | 社債券 | STUDIO CITY 8.5% REGS | 250,000 | 11,517.45 | 28,793,626 | 11,480.24 | 28,700,608 | 8.5 | 2020/12/1 | 2.58 |
| 3 | 香港 | 中国 | 社債券 | WANDA PROPERTIES 7.25% | 200,000 | 12,295.38 | 24,590,772 | 12,294.94 | 24,589,891 | 7.25 | 2024/1/29 | 2.21 |
| 4 | アメリカ | 中国 | 社債券 | SHIMAO PROPERTY 8.375% | 200,000 | 12,282.72 | 24,565,453 | 12,283.60 | 24,567,214 | 8.375 | 2022/2/10 | 2.21 |
| 5 | アメリカ | 中国 | 社債券 | TIMES PROPERTY 11.45% | 200,000 | 12,250.69 | 24,501,386 | 12,166.15 | 24,332,303 | 11.45 | 2020/3/5 | 2.19 |
| 6 | アメリカ | 中国 | 社債券 | AGILE GRP HLDGS 9% | 200,000 | 12,034.71 | 24,069,432 | 11,984.51 | 23,969,039 | 9 | 2020/5/21 | 2.15 |
| 7 | アメリカ | 中国 | 社債券 | BAOXIN AUTO FIN VAR | 200,000 | 11,657.58 | 23,315,164 | 11,632.48 | 23,264,968 | 8.75 | 2049/12/29 | 2.09 |
| 8 | イギリス | 香港 | 社債券 | FWD VAR | 200,000 | 11,581.95 | 23,163,914 | 11,577.22 | 23,154,447 | 6.25 | 2049/12/29 | 2.08 |
| 9 | イギリス | インド | 社債券 | TATA STEEL/ABJA 5.95% | 200,000 | 11,470.33 | 22,940,672 | 11,547.06 | 23,094,124 | 5.95 | 2024/7/31 | 2.07 |
| 10 | イギリス | インドネシア | 社債券 | LIPPO/THETA 7% 22 | 200,000 | 11,499.94 | 22,999,895 | 11,523.94 | 23,047,890 | 7 | 2022/4/11 | 2.07 |
| 11 | イギリス | フィリピン | 社債券 | ICTSI VAR | 200,000 | 11,483.76 | 22,967,531 | 11,486.84 | 22,973,696 | 5.5 | 2049/12/29 | 2.06 |
| 12 | アメリカ | スリランカ | 国債証券 | SRILANKA5.75% JAN22 REGS | 200,000 | 11,447.98 | 22,895,979 | 11,483.21 | 22,966,430 | 5.75 | 2022/1/18 | 2.06 |
| 13 | イギリス | 香港 | 社債券 | CHONG HING BANK VAR | 200,000 | 11,462.85 | 22,925,701 | 11,467.69 | 22,935,388 | 6.5 | 2049/12/29 | 2.06 |
| 14 | アメリカ | インドネシア | 社債券 | PB INTL 7.625% | 200,000 | 11,469.67 | 22,939,351 | 11,449.20 | 22,898,401 | 7.625 | 2022/1/26 | 2.06 |
| 15 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CAR INC 6.125% REGS | 200,000 | 11,400.76 | 22,801,531 | 11,431.47 | 22,862,956 | 6.125 | 2020/2/4 | 2.05 |
| 16 | アメリカ | インドネシア | 社債券 | JABABEKA INTL 6.5% REGS | 200,000 | 11,359.92 | 22,719,852 | 11,424.87 | 22,849,746 | 6.5 | 2023/10/5 | 2.05 |
| 17 | アメリカ | 中国 | 社債券 | FRANSHION VAR | 200,000 | 11,397.57 | 22,795,146 | 11,396.91 | 22,793,825 | 5.75 | 2049/12/29 | 2.05 |
| 18 | アメリカ | 中国 | 社債券 | TOP WISE 6% | 200,000 | 11,369.17 | 22,738,345 | 11,369.28 | 22,738,565 | 6 | 2020/3/16 | 2.04 |
| 19 | 香港 | 中国 | 社債券 | GREENLAND GLB 5.875% | 200,000 | 11,346.05 | 22,692,111 | 11,364.32 | 22,728,658 | 5.875 | 2024/7/3 | 2.04 |
| 20 | イギリス | インド | 特殊債券 | STATE BK INDIA VAR EMTN | 200,000 | 11,277.25 | 22,554,511 | 11,329.43 | 22,658,867 | 5.5 | 2049/9/29 | 2.04 |
| 21 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CHINA OIL&GAS 5% | 200,000 | 11,284.74 | 22,569,482 | 11,315.67 | 22,631,347 | 5 | 2020/5/7 | 2.03 |
| 22 | イギリス | インド | 社債券 | NEERG ENERGY 6% REGS | 200,000 | 11,249.07 | 22,498,151 | 11,276.04 | 22,552,090 | 6 | 2022/2/13 | 2.03 |
| 23 | アメリカ | 中国 | 社債券 | FORTUNE STAR 5.25% | 200,000 | 11,195.46 | 22,390,933 | 11,218.36 | 22,436,726 | 5.25 | 2022/3/23 | 2.02 |
| 24 | アメリカ | 中国 | 社債券 | SHUI ON DEV 5.7% | 200,000 | 11,201.74 | 22,403,482 | 11,198.43 | 22,396,877 | 5.7 | 2021/2/6 | 2.01 |
| 25 | アメリカ | インドネシア | 社債券 | ALAM SYNERGY 6.95% REGS | 200,000 | 11,201.52 | 22,403,041 | 11,178.84 | 22,357,688 | 6.95 | 2020/3/27 | 2.01 |
| 26 | イギリス | インド | 社債券 | JSW STEEL 4.75% | 200,000 | 11,147.47 | 22,294,942 | 11,166.51 | 22,333,030 | 4.75 | 2019/11/12 | 2.01 |
| 27 | イギリス | 香港 | 社債券 | BLUE SKY FLIERS 6.9% | 200,000 | 11,161.45 | 22,322,903 | 11,151.98 | 22,303,969 | 6.9 | 2019/1/20 | 2.00 |
| 28 | イギリス | 中国 | 社債券 | TEWOO GRP FIN 4.5% | 200,000 | 11,155.61 | 22,311,234 | 11,146.26 | 22,292,521 | 4.5 | 2019/12/16 | 2.00 |
| 29 | アメリカ | インド | 社債券 | JUBILANT PHARNA 4.875% | 200,000 | 11,116.09 | 22,232,197 | 11,127.76 | 22,255,534 | 4.875 | 2021/10/6 | 2.00 |
| 30 | イギリス | 中国 | 社債券 | CHINALCO CAPITAL 4.25% | 200,000 | 11,127.43 | 22,254,874 | 11,104.76 | 22,209,521 | 4.25 | 2022/4/21 | 1.99 |
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
| (平成29年6月9日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.11 |
| (平成29年6月9日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.21 |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成29年6月9日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 2.06 |
| 特殊債券 | 4.00 |
| 社債券 | 86.77 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
