有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年12月9日現在)
(平成28年12月9日現在)
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成28年12月9日現在)
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 252,230,772 | 1.9291 | 486,584,865 | 2.0289 | 511,751,013 | 100.11 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 364,784,252 | 1.9289 | 703,633,277 | 2.0289 | 740,110,768 | 110.22 |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成28年12月9日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 投資国 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | イギリス | 香港 | 社債券 | CHINA CITIC BK VAR | 400,000 | 12,021.43 | 48,085,731 | 12,009.32 | 48,037,280 | 7.25 | 2049/12/29 | 3.84 |
| 2 | アメリカ | インドネシア | 社債券 | STAR ENERGY 6.125% REGS | 400,000 | 11,639.99 | 46,559,997 | 11,651.42 | 46,605,705 | 6.125 | 2020/3/27 | 3.72 |
| 3 | アメリカ | インドネシア | 社債券 | ALAM SYNERGY 6.95% REGS | 400,000 | 11,341.64 | 45,366,561 | 11,601.83 | 46,407,332 | 6.95 | 2020/3/27 | 3.71 |
| 4 | 中国 | 中国 | 社債券 | BANK OF COMM VAR | 400,000 | 11,488.70 | 45,954,823 | 11,552.81 | 46,211,245 | 5 | 2049/12/29 | 3.69 |
| 5 | イギリス | フィリピン | 社債券 | SAN MIGUEL 4.875% EMTN | 400,000 | 11,301.64 | 45,206,583 | 11,165.55 | 44,662,201 | 4.875 | 2023/4/26 | 3.57 |
| 6 | イギリス | 香港 | 社債券 | BK EAST ASIA VAR EMTN | 400,000 | 11,292.84 | 45,171,388 | 10,998.60 | 43,994,407 | 5.5 | 2049/12/31 | 3.51 |
| 7 | アメリカ | 中国 | 社債券 | YUZHOH PRPTY 8.625% | 300,000 | 11,983.72 | 35,951,170 | 11,934.35 | 35,803,076 | 8.625 | 2019/1/24 | 2.86 |
| 8 | アメリカ | 中国 | 社債券 | WEST CHINA CEMENT 6.5% | 300,000 | 11,791.86 | 35,375,592 | 11,809.46 | 35,428,385 | 6.5 | 2019/9/11 | 2.83 |
| 9 | アメリカ | マカオ | 社債券 | STUDIO CITY 8.5% REGS | 250,000 | 11,742.15 | 29,355,391 | 11,865.68 | 29,664,206 | 8.5 | 2020/12/1 | 2.37 |
| 10 | アメリカ | 中国 | 社債券 | TIMES PROPERTY 11.45% | 200,000 | 12,804.86 | 25,609,735 | 12,776.07 | 25,552,143 | 11.45 | 2020/3/5 | 2.04 |
| 11 | アメリカ | 中国 | 社債券 | SHIMAO PROPERTY 8.375% | 200,000 | 12,732.07 | 25,464,155 | 12,661.00 | 25,322,003 | 8.375 | 2022/2/10 | 2.02 |
| 12 | イギリス | 中国 | 社債券 | CITIC LTD VAR REGS | 200,000 | 12,617.23 | 25,234,472 | 12,586.49 | 25,172,995 | 8.625 | 2049/12/29 | 2.01 |
| 13 | 香港 | 中国 | 社債券 | WANDA PROPERTIES 7.25% | 200,000 | 12,532.44 | 25,064,896 | 12,310.19 | 24,620,386 | 7.25 | 2024/1/29 | 1.97 |
| 14 | アメリカ | 中国 | 社債券 | AGILE GRP HLDGS 9% | 200,000 | 12,355.10 | 24,710,202 | 12,272.94 | 24,545,882 | 9 | 2020/5/21 | 1.96 |
| 15 | アメリカ | 中国 | 社債券 | KWG PROPERTY 8.25% | 200,000 | 12,109.99 | 24,219,984 | 12,132.73 | 24,265,463 | 8.25 | 2019/8/5 | 1.94 |
| 16 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CHINA AOYUAN 11.25% | 200,000 | 12,141.30 | 24,282,604 | 12,112.73 | 24,225,469 | 11.25 | 2019/1/17 | 1.94 |
| 17 | アメリカ | 中国 | 社債券 | SHUI ON DEV 8.7% 18 | 200,000 | 12,120.50 | 24,241,009 | 12,071.59 | 24,143,194 | 8.7 | 2018/5/19 | 1.93 |
| 18 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CNTRY GARDEN 7.875% REGS | 200,000 | 12,048.40 | 24,096,801 | 12,026.68 | 24,053,378 | 7.875 | 2019/5/27 | 1.92 |
| 19 | イギリス | 中国 | 社債券 | R&F PROP/CAIFU8.75% REGS | 200,000 | 11,953.21 | 23,906,426 | 11,935.38 | 23,870,774 | 8.75 | 2020/1/24 | 1.91 |
| 20 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CAR INC 6.125% REGS | 200,000 | 11,891.05 | 23,782,101 | 11,913.21 | 23,826,438 | 6.125 | 2020/2/4 | 1.90 |
| 21 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CAR INC 6% | 200,000 | 11,883.50 | 23,767,017 | 11,910.13 | 23,820,267 | 6 | 2021/2/11 | 1.90 |
| 22 | 中国 | 中国 | 社債券 | ICBC VAR REGS | 200,000 | 11,834.37 | 23,668,745 | 11,895.39 | 23,790,785 | 6 | 2049/12/29 | 1.90 |
| 23 | イギリス | インドネシア | 社債券 | LIPPO/THETA 7% 22 | 200,000 | 11,445.62 | 22,891,252 | 11,757.46 | 23,514,938 | 7 | 2022/4/11 | 1.88 |
| 24 | イギリス | フィリピン | 社債券 | ICTSI VAR | 200,000 | 11,786.49 | 23,572,987 | 11,719.64 | 23,439,291 | 5.5 | 2049/12/29 | 1.87 |
| 25 | アメリカ | インドネシア | 社債券 | MPM GROUP 6.75% | 200,000 | 11,649.02 | 23,298,054 | 11,700.10 | 23,400,211 | 6.75 | 2019/9/19 | 1.87 |
| 26 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CHINA HONGQIAO 6.875% | 200,000 | 11,702.61 | 23,405,239 | 11,691.87 | 23,383,756 | 6.875 | 2018/5/3 | 1.87 |
| 27 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CENTRAL CHINA 6.5% EMTN | 200,000 | 11,561.49 | 23,122,992 | 11,574.52 | 23,149,045 | 6.5 | 2018/6/4 | 1.85 |
| 28 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CHINA OIL&GAS 5% | 200,000 | 11,589.26 | 23,178,527 | 11,566.40 | 23,132,819 | 5 | 2020/5/7 | 1.85 |
| 29 | イギリス | 韓国 | 社債券 | WOORI BANK VAR REGS A | 200,000 | 11,648.22 | 23,296,454 | 11,537.84 | 23,075,684 | 5 | 2045/6/10 | 1.84 |
| 30 | イギリス | 中国 | 社債券 | RKI OVERSEAS FIN 2016 5% | 200,000 | 11,457.51 | 22,915,021 | 11,435.79 | 22,871,598 | 5 | 2019/8/9 | 1.83 |
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
| (平成28年12月9日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.11 |
| (平成28年12月9日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 110.22 |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成28年12月9日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.80 |
| 特殊債券 | 1.82 |
| 社債券 | 89.41 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
