有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)

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【提出】: 2018/02/15 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年12月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	200,411,761	2.1864	438,199,753	2.1906	439,022,003	100.01

(平成29年12月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	230,019,555	2.1864	502,937,576	2.1906	503,880,837	100.30

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成29年12月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	マカオ	社債券	STUDIO CITY 8.5% REGS	250,000	11,548.58	28,871,460	11,535.47	28,838,699	8.5	2020/12/1	3.06
2	アメリカ	中国	社債券	TIMES PROPERTY 11.45%	200,000	12,087.22	24,174,450	12,087.22	24,174,450	11.45	2020/3/5	2.56
3	アメリカ	インドネシア	社債券	PB INTL 7.625%	200,000	12,019.33	24,038,661	12,025.99	24,051,991	7.625	2022/1/26	2.55
4	アメリカ	インドネシア	社債券	MEDCO STRAITS 8.5% REGS	200,000	11,881.84	23,763,692	11,990.07	23,980,142	8.5	2022/8/17	2.54
5	アメリカ	中国	社債券	BAOXIN AUTO FIN VAR	200,000	11,970.52	23,941,054	11,958.10	23,916,201	8.75	2049/12/29	2.54
6	イギリス	インド	社債券	TATA STEEL/ABJA 5.95%	200,000	11,980.58	23,961,163	11,941.83	23,883,666	5.95	2024/7/31	2.53
7	イギリス	インド	社債券	VEDANTA 6.375% REGS	200,000	11,670.36	23,340,731	11,768.98	23,537,977	6.375	2022/7/30	2.50
8	アメリカ	インドネシア	社債券	GOLDEN LEGACY6.875% REGS	200,000	11,653.64	23,307,292	11,682.22	23,364,455	6.875	2024/3/27	2.48
9	アメリカ	インドネシア	社債券	ABM INVESTAMA7.125% REGS	200,000	11,687.31	23,374,623	11,678.16	23,356,322	7.125	2022/8/1	2.48
10	アメリカ	インドネシア	社債券	INDIKA NRG 6.375% REGS	200,000	11,395.05	22,790,116	11,608.34	23,216,691	6.375	2023/1/24	2.46
11	アメリカ	中国	社債券	FRANSHION VAR	200,000	11,682.56	23,365,133	11,592.07	23,184,155	5.75	2049/12/29	2.46
12	アメリカ	中国	社債券	CAR INC 6.125% REGS	200,000	11,621.67	23,243,352	11,579.42	23,158,850	6.125	2020/2/4	2.46
13	イギリス	インド	社債券	NEERG ENERGY 6% REGS	200,000	11,566.77	23,133,545	11,529.15	23,058,307	6	2022/2/13	2.45
14	アメリカ	中国	社債券	TOP WISE 6%	200,000	11,504.18	23,008,374	11,528.81	23,057,629	6	2020/3/16	2.45
15	イギリス	香港	社債券	BK EAST ASIA VAR EMTN	200,000	11,600.66	23,201,327	11,510.73	23,021,479	5.5	2049/12/31	2.44
16	アメリカ	インド	社債券	AZURE POWER 5.5% REGS	200,000	11,529.15	23,058,307	11,501.81	23,003,629	5.5	2022/11/3	2.44
17	アメリカ	香港	社債券	WTT INVESTMENT 5.5% REGS	200,000	11,325.69	22,651,388	11,441.14	22,882,299	5.5	2022/11/21	2.43
18	アメリカ	インドネシア	社債券	ALAM SYNERGY 6.95% REGS	200,000	11,379.80	22,759,615	11,403.30	22,806,610	6.95	2020/3/27	2.42
19	アメリカ	インド	社債券	JUBILANT PHARMA 4.875%	200,000	11,400.48	22,800,961	11,398.67	22,797,346	4.875	2021/10/6	2.42
20	アメリカ	中国	社債券	MAOYE INTL 7% EMTN	200,000	11,344.10	22,688,217	11,375.74	22,751,480	7	2018/10/23	2.41
21	アメリカ	中国	社債券	GEMSTONES INTL 8.5%	200,000	11,398.44	22,796,894	11,374.27	22,748,543	8.5	2020/8/15	2.41
22	アメリカ	マレーシア	社債券	PRESS METAL 4.8%	200,000	11,269.20	22,538,418	11,358.34	22,716,685	4.8	2022/10/30	2.41
23	アメリカ	中国	社債券	YUZHOH PRPTY 6% 23	200,000	11,446.68	22,893,370	11,351.33	22,702,677	6	2023/10/25	2.41
24	イギリス	中国	社債券	WISDOM GLORY GRP VAR	200,000	11,392.34	22,784,694	11,333.26	22,666,527	5.25	2049/7/27	2.40
25	香港	中国	社債券	GEMDALE 4.95%	200,000	11,388.28	22,776,560	11,328.85	22,657,715	4.95	2022/7/26	2.40
26	アメリカ	中国	社債券	JIAYUAN INTL 8.25%	200,000	11,282.42	22,564,853	11,328.29	22,656,585	8.25	2018/11/14	2.40
27	イギリス	中国	社債券	SHANDONG ENERGY 4.55%	200,000	11,377.77	22,755,548	11,309.20	22,618,402	4.55	2020/7/26	2.40
28	アメリカ	中国	社債券	FANTASIA HLDGS 5.5%	200,000	11,245.37	22,490,745	11,268.75	22,537,515	5.5	2018/6/12	2.39
29	イギリス	中国	社債券	OVERSEAS CHINESE VAR	200,000	11,292.93	22,585,866	11,249.55	22,499,105	4.3	2049/9/29	2.39
30	アメリカ	中国	社債券	FORTUNE STAR 5.25%	200,000	11,219.16	22,438,327	11,236.10	22,472,218	5.25	2022/3/23	2.38

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成29年12月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01

	(平成29年12月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.30

(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(平成29年12月20日現在)
種類	投資比率(%)
社債券	94.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)

開示資料

決算