有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年12月10日現在)
(平成27年12月10日現在)
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成27年12月10日現在)
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 338,082,473 | 1.9997 | 676,063,645 | 1.9842 | 670,823,242 | 100.11 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 口数 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 406,940,330 | 1.9997 | 813,758,745 | 1.9842 | 807,451,002 | 98.99 |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成27年12月10日現在)
| 順位 | 国/ 地域 | 投資国 | 種類 | 銘柄名 | 券面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CHINA SCE PPT 11.5% REGS | 400,000 | 12,820.92 | 51,283,692 | 12,804.64 | 51,218,568 | 11.5 | 2017/11/14 | 3.46 |
| 2 | アメリカ | 中国 | 社債券 | FOSUN INTL 6.875% EMTN | 400,000 | 12,813.87 | 51,255,504 | 12,744.01 | 50,976,054 | 6.875 | 2020/1/30 | 3.45 |
| 3 | イギリス | 中国 | 社債券 | ROAD KING 9.875% REGS | 400,000 | 12,730.89 | 50,923,566 | 12,700.75 | 50,803,038 | 9.875 | 2017/9/18 | 3.44 |
| 4 | アメリカ | 中国 | 社債券 | GREENTOWN CHINA 8.5% | 400,000 | 12,707.56 | 50,830,254 | 12,695.04 | 50,780,196 | 8.5 | 2018/2/4 | 3.44 |
| 5 | アメリカ | 中国 | 社債券 | SHUI ON DEV 8.7% 18 | 400,000 | 12,637.57 | 50,550,318 | 12,682.77 | 50,731,110 | 8.7 | 2018/5/19 | 3.43 |
| 6 | アメリカ | 中国 | 社債券 | YANLORD LAND 10.625%REGS | 400,000 | 12,686.90 | 50,747,634 | 12,665.40 | 50,661,612 | 10.625 | 2018/3/29 | 3.43 |
| 7 | イギリス | 中国 | 社債券 | R&F PROP/CAIFU8.75% REGS | 400,000 | 12,183.53 | 48,734,136 | 12,398.95 | 49,595,814 | 8.75 | 2020/1/24 | 3.35 |
| 8 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CENTRAL CHINA 6.5% EMTN | 400,000 | 11,927.41 | 47,709,648 | 11,861.55 | 47,446,236 | 6.5 | 2018/6/4 | 3.21 |
| 9 | アメリカ | インドネシア | 社債券 | JABABEKA INTL 7.5% REGS | 400,000 | 11,516.37 | 46,065,510 | 11,720.61 | 46,882,476 | 7.5 | 2019/9/24 | 3.17 |
| 10 | アメリカ | インドネシア | 社債券 | STAR ENERGY 6.125% REGS | 400,000 | 11,542.37 | 46,169,514 | 11,612.36 | 46,449,450 | 6.125 | 2020/3/27 | 3.14 |
| 11 | イギリス | フィリピン | 社債券 | SAN MIGUEL 4.875% EMTN | 400,000 | 11,578.70 | 46,314,828 | 11,514.55 | 46,058,220 | 4.875 | 2023/4/26 | 3.12 |
| 12 | アメリカ | インドネシア | 社債券 | ALAM SYNERGY 6.95% REGS | 400,000 | 9,760.70 | 39,042,810 | 10,229.20 | 40,916,826 | 6.95 | 2020/3/27 | 2.77 |
| 13 | アメリカ | 中国 | 社債券 | WEST CHINA CEMENT 6.5% | 300,000 | 12,302.11 | 36,906,354 | 12,820.43 | 38,461,311 | 6.5 | 2019/9/11 | 2.60 |
| 14 | アメリカ | 中国 | 社債券 | YUZHOH PRPTY 8.625% | 300,000 | 12,488.25 | 37,464,767 | 12,516.32 | 37,548,967 | 8.625 | 2019/1/24 | 2.54 |
| 15 | アメリカ | マカオ | 社債券 | STUDIO CITY 8.5% REGS | 250,000 | 12,249.02 | 30,622,557 | 11,976.61 | 29,941,549 | 8.5 | 2020/12/1 | 2.03 |
| 16 | イギリス | 中国 | 社債券 | CITIC LTD VAR REGS | 200,000 | 13,794.38 | 27,588,762 | 13,765.22 | 27,530,442 | 8.625 | 2049/12/29 | 1.86 |
| 17 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CIFI HLDGS 12.25% | 200,000 | 13,199.51 | 26,399,034 | 13,181.53 | 26,363,070 | 12.25 | 2018/4/15 | 1.78 |
| 18 | アメリカ | 中国 | 社債券 | FUTURE LAND 10.25% | 200,000 | 13,073.52 | 26,147,043 | 13,099.15 | 26,198,316 | 10.25 | 2019/7/21 | 1.77 |
| 19 | アメリカ | 中国 | 社債券 | TIMES PROPERTY 11.45% | 200,000 | 13,019.81 | 26,039,637 | 13,069.87 | 26,139,753 | 11.45 | 2020/3/5 | 1.77 |
| 20 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CNTRY GARDEN 7.875% REGS | 200,000 | 12,948.49 | 25,896,996 | 13,008.76 | 26,017,524 | 7.875 | 2019/5/27 | 1.76 |
| 21 | アメリカ | 中国 | 社債券 | SHIMAO PROPERTY 8.375% | 200,000 | 12,824.44 | 25,648,893 | 12,966.72 | 25,933,446 | 8.375 | 2022/2/10 | 1.75 |
| 22 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CHINA AOYUAN 11.25% | 200,000 | 12,581.20 | 25,162,407 | 12,900.50 | 25,801,011 | 11.25 | 2019/1/17 | 1.75 |
| 23 | イギリス | 香港 | 社債券 | CITIC BK INTL VAR | 200,000 | 12,796.62 | 25,593,246 | 12,808.53 | 25,617,060 | 7.25 | 2049/12/29 | 1.73 |
| 24 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CHINA AOYUAN 10.875% | 200,000 | 12,581.81 | 25,163,622 | 12,785.32 | 25,570,647 | 10.875 | 2018/5/26 | 1.73 |
| 25 | アメリカ | 中国 | 社債券 | LONGFOR 6.875% EMTN | 200,000 | 12,789.33 | 25,578,666 | 12,765.51 | 25,531,038 | 6.875 | 2019/10/18 | 1.73 |
| 26 | アメリカ | 中国 | 社債券 | AGILE PRPTY 9% | 200,000 | 12,597.36 | 25,194,726 | 12,648.39 | 25,296,786 | 9 | 2020/5/21 | 1.71 |
| 27 | アメリカ | 中国 | 社債券 | SHIMAO PROPERTY 6.625% | 200,000 | 12,535.51 | 25,071,039 | 12,566.25 | 25,132,518 | 6.625 | 2020/1/14 | 1.70 |
| 28 | アメリカ | 中国 | 社債券 | KWG PROPERTY 8.625% REGS | 200,000 | 12,483.88 | 24,967,764 | 12,539.04 | 25,078,086 | 8.625 | 2020/2/5 | 1.70 |
| 29 | アメリカ | 中国 | 社債券 | KWG PROPERTY 8.25% | 200,000 | 12,468.20 | 24,936,417 | 12,529.08 | 25,058,160 | 8.25 | 2019/8/5 | 1.70 |
| 30 | アメリカ | 中国 | 社債券 | CAR INC 6.125% REGS | 200,000 | 12,467.23 | 24,934,473 | 12,437.46 | 24,874,938 | 6.125 | 2020/2/4 | 1.68 |
(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率
| (平成27年12月10日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.11 |
| (平成27年12月10日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.99 |
(参考)GIMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| (平成27年12月10日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 87.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
