有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 平成25年12月25日現在 | 第5期特定期間末 平成26年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,900,920 | 6,914,613 |
| 投資信託受益証券 | 207,914,674 | 222,066,950 |
| 親投資信託受益証券 | 2,804,677 | 2,805,227 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 216,620,278 | 231,786,797 |
| 資産合計 | 216,620,278 | 231,786,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,090,594 | 2,254,208 |
| 未払受託者報酬 | 5,584 | 6,046 |
| 未払委託者報酬 | 171,195 | 185,384 |
| その他未払費用 | 761 | 951 |
| 流動負債合計 | 2,268,134 | 2,446,589 |
| 負債合計 | 2,268,134 | 2,446,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 245,952,337 | 271,591,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,600,193 | △42,251,145 |
| (分配準備積立金) | 12,110,566 | 13,899,992 |
| 元本等合計 | 214,352,144 | 229,340,208 |
| 純資産合計 | 214,352,144 | 229,340,208 |
| 負債純資産合計 | 216,620,278 | 231,786,797 |
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