有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成26年12月25日現在 | 第7期特定期間末 平成27年 6月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,030,172 | 5,885,653 |
| 投資信託受益証券 | 259,305,456 | 217,633,635 |
| 親投資信託受益証券 | 2,805,777 | 2,806,052 |
| 未収入金 | - | 1,000,000 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 270,141,414 | 227,325,347 |
| 資産合計 | 270,141,414 | 227,325,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,736,026 | 2,299,410 |
| 未払受託者報酬 | 7,317 | 6,261 |
| 未払委託者報酬 | 224,449 | 192,071 |
| その他未払費用 | 1,155 | 1,448 |
| 流動負債合計 | 2,968,947 | 2,499,190 |
| 負債合計 | 2,968,947 | 2,499,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,641,705 | 302,553,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,469,238 | △77,727,824 |
| (分配準備積立金) | 14,829,800 | 15,160,783 |
| 元本等合計 | 267,172,467 | 224,826,157 |
| 純資産合計 | 267,172,467 | 224,826,157 |
| 負債純資産合計 | 270,141,414 | 227,325,347 |
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