有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 平成26年 6月25日現在 | 第6期特定期間末 平成26年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,914,613 | 8,030,172 |
| 投資信託受益証券 | 222,066,950 | 259,305,456 |
| 親投資信託受益証券 | 2,805,227 | 2,805,777 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 231,786,797 | 270,141,414 |
| 資産合計 | 231,786,797 | 270,141,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,254,208 | 2,736,026 |
| 未払受託者報酬 | 6,046 | 7,317 |
| 未払委託者報酬 | 185,384 | 224,449 |
| その他未払費用 | 951 | 1,155 |
| 流動負債合計 | 2,446,589 | 2,968,947 |
| 負債合計 | 2,446,589 | 2,968,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,591,353 | 329,641,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,251,145 | △62,469,238 |
| (分配準備積立金) | 13,899,992 | 14,829,800 |
| 元本等合計 | 229,340,208 | 267,172,467 |
| 純資産合計 | 229,340,208 | 267,172,467 |
| 負債純資産合計 | 231,786,797 | 270,141,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
