有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 平成27年 6月25日現在 | 第8期特定期間末 平成27年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,885,653 | 6,142,232 |
| 投資信託受益証券 | 217,633,635 | 176,818,435 |
| 親投資信託受益証券 | 2,806,052 | 2,006,052 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産合計 | 227,325,347 | 184,966,726 |
| 資産合計 | 227,325,347 | 184,966,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,299,410 | 1,885,614 |
| 未払解約金 | - | 1,296 |
| 未払受託者報酬 | 6,261 | 4,982 |
| 未払委託者報酬 | 192,071 | 152,706 |
| その他未払費用 | 1,448 | 1,255 |
| 流動負債合計 | 2,499,190 | 2,045,853 |
| 負債合計 | 2,499,190 | 2,045,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,553,981 | 290,094,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,727,824 | △107,173,716 |
| (分配準備積立金) | 15,160,783 | 19,285,322 |
| 元本等合計 | 224,826,157 | 182,920,873 |
| 純資産合計 | 224,826,157 | 182,920,873 |
| 負債純資産合計 | 227,325,347 | 184,966,726 |
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