有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 232,179,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,147,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 275,857,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8415 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,415 | 円) |
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 283,171,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,131,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 277,217,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,213 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 402,494,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,494,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 394,701,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,197 | 円) |
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