有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 268,614,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,576,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 329,648,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8147 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,147 | 円) |
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 284,103,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,063,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 275,130,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0325 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,325 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 403,247,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,247,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 395,378,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,199 | 円) |
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