有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 220,892,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,568,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,323,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,814,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7297 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,297 | 円) |
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 264,712,228 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,674,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 273,649,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9672 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,672 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 414,268,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,268,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 406,163,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,200 | 円) |
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