有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 141,399,382 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,387,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 274,687,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5147 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,147 | 円) |
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 198,192,920 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,176,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 265,281,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7470 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,470 | 円) |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 385,163,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,163,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,630,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,199 | 円) |
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