有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)

(1)【投資状況】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	224,811,734	96.84
親投資信託受益証券	日本	2,805,227	1.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,530,290	1.95
純資産総額		232,147,251	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	274,492,124	96.94
親投資信託受益証券	日本	2,404,481	0.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,234,619	2.20
純資産総額		283,131,224	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	399,980,725	99.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,513,949	0.62
純資産総額		402,494,674	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。