有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)

(1)【投資状況】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	137,126,552	96.98
親投資信託受益証券	日本	1,505,854	1.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,755,057	1.94
純資産総額		141,387,463	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	192,370,693	97.07
親投資信託受益証券	日本	1,904,951	0.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,900,566	1.96
純資産総額		198,176,210	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成28年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	346,853,353	90.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,310,241	9.94
純資産総額		385,163,594	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。