有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)

(1)【投資状況】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	177,557,489	96.68
親投資信託受益証券	日本	2,006,052	1.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,076,575	2.21
純資産総額		183,640,116	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	231,667,889	97.07
親投資信託受益証券	日本	2,405,188	1.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,581,931	1.91
純資産総額		238,655,008	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成27年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	299,999,950	73.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	108,692,727	26.59
純資産総額		408,692,677	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。