有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)

(1)【投資状況】
豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T1コース

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	260,742,241	97.08
親投資信託受益証券	日本	2,805,777	1.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,028,886	1.87
純資産総額		268,576,904	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

豪ドル高格付債ファンド(毎月決算/目標払出し型)T2コース

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	275,713,532	97.06
親投資信託受益証券	日本	2,404,952	0.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,944,782	2.09
純資産総額		284,063,266	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	269,999,598	66.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	133,247,560	33.04
純資産総額		403,247,158	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。