臨時報告書(内国特定有価証券)

「イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

ファンド名	イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
期別・計算期間	第47期 (平成28年2月19日～ 平成28年3月18日)	第48期 (平成28年3月19日～ 平成28年4月18日)	第49期 (平成28年4月19日～ 平成28年5月18日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	41,200,311,359円	40,980,841,533円	40,353,956,569円
期末受益権口数	68,188,130,542口	68,908,975,230口	69,907,003,315口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	6,042円	5,947円	5,773円
期中騰落率	2.25%	0.08%	△1.24%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。