臨時報告書(内国特定有価証券)

 
「イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
期別・計算期間	第137期 (2023年 8月19日～ 2023年 9月19日)	第138期 (2023年 9月20日～ 2023年10月18日)	第139期 (2023年10月19日～ 2023年11月20日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	13,539,055,636円	13,708,642,697円	14,133,986,071円
期末受益権口数	27,326,213,476口	28,282,171,538口	28,812,704,200口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	4,955円	4,847円	4,905円
期中騰落率	0.04%	△1.57%	1.82%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。