「イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
期別・計算期間	第104期 (2020年11月19日～ 2020年12月18日)	第105期 (2020年12月19日～ 2021年 1月18日)	第106期 (2021年 1月19日～ 2021年 2月18日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	15,540,612,695円	15,172,916,896円	15,212,846,943円
期末受益権口数	36,579,427,881口	36,261,397,929口	35,360,802,606口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	4,248円	4,184円	4,302円
期中騰落率	0.64%	△0.80%	3.54%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。