「イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
期別・計算期間	第125期 (2022年 8月19日～ 2022年 9月20日)	第126期 (2022年 9月21日～ 2022年10月18日)	第127期 (2022年10月19日～ 2022年11月18日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	12,335,643,109円	11,947,339,933円	11,203,823,085円
期末受益権口数	24,860,880,368口	24,348,671,412口	24,214,690,705口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	4,962円	4,907円	4,627円
期中騰落率	4.61%	△0.50%	△5.09%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。