臨時報告書(内国特定有価証券)

 
「イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

 

ファンド名	イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
期別・計算期間	第95期 (2020年 2月19日～ 2020年 3月18日)	第96期 (2020年 3月19日～ 2020年 4月20日)	第97期 (2020年 4月21日～ 2020年 5月18日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	17,140,342,427円	16,145,264,947円	16,730,062,839円
期末受益権口数	43,276,700,440口	42,504,021,488口	42,323,066,680口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	3,961円	3,799円	3,953円
期中騰落率	△15.03%	△3.33%	4.84%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。