有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,223,022,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,030,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,160,991,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,190,572,923 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5506 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,784,700,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,866,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,692,834,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,486,224,290 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7030 | 円 |
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