有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/11/23-2025/05/22)
| (2025年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,315,299,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,979,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,313,320,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,219,238,685 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4432 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2025年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,336,137,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,180,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,224,956,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 888,316,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.2590 | 円 |
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