有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
| (2021年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,119,793,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,298,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,097,494,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,065,222,592 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5800 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2021年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,205,025,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,325,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,142,699,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,536,958,761 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9486 | 円 |
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