有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/05/23-2025/11/25)
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,125,982,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,180,611 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,111,801,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,789,553,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4409 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2025年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,472,149,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,316,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,432,832,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 801,239,677 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.5247 | 円 |
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