有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/11/26-2026/05/22)
| (2026年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,944,363,045 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,190,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,927,172,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,498,061,929 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4284 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド
| (2026年6月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,163,694,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,332,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,120,361,611 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 727,166,750 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.1671 | 円 |
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