- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| 項目 | 第12期 (平成26年 2月 7日現在) 金額(円) | 第13期中間計算期間 (平成26年 8月 7日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,740,460 | 39,480,813 |
| 親投資信託受益証券 | 7,071,982,615 | 8,145,180,072 |
| 未収入金 | 32,173,040 | 12,390,549 |
| 未収利息 | 42 | 51 |
| 流動資産合計 | 7,136,896,157 | 8,197,051,485 |
| 資産合計 | 7,136,896,157 | 8,197,051,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,355,908 | 18,472,707 |
| 未払受託者報酬 | 2,559,987 | 2,895,448 |
| 未払委託者報酬 | 26,696,901 | 30,195,347 |
| 流動負債合計 | 64,612,796 | 51,563,502 |
| 負債合計 | 64,612,796 | 51,563,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,838,176,058 | 5,180,376,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,234,107,303 | 2,965,111,018 |
| (分配準備積立金) | (2,094,071,963) | (1,931,337,545) |
| 元本等合計 | 7,072,283,361 | 8,145,487,983 |
| 純資産合計 | 7,072,283,361 | 8,145,487,983 |
| 負債純資産合計 | 7,136,896,157 | 8,197,051,485 |
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