- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2018年 2月 7日現在) | 第17期中間計算期間 (2018年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,477,951 | 59,970,526 |
| 親投資信託受益証券 | 11,410,894,970 | 12,254,420,485 |
| 未収入金 | 14,700,207 | 11,069,504 |
| 流動資産合計 | 11,491,073,128 | 12,325,460,515 |
| 資産合計 | 11,491,073,128 | 12,325,460,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,067,645 | 15,462,483 |
| 未払受託者報酬 | 4,326,266 | 4,328,238 |
| 未払委託者報酬 | 45,116,671 | 45,137,298 |
| 未払利息 | 110 | 149 |
| その他未払費用 | - | 274 |
| 流動負債合計 | 74,510,692 | 64,928,442 |
| 負債合計 | 74,510,692 | 64,928,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,211,301,543 | 5,282,878,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,205,260,893 | 6,977,653,870 |
| (分配準備積立金) | 3,581,886,475 | 3,321,787,125 |
| 元本等合計 | 11,416,562,436 | 12,260,532,073 |
| 純資産合計 | 11,416,562,436 | 12,260,532,073 |
| 負債純資産合計 | 11,491,073,128 | 12,325,460,515 |
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