- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2020年 2月 7日現在) | 第19期中間計算期間 (2020年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,346,380 | 69,594,646 |
| 親投資信託受益証券 | 14,243,993,996 | 13,760,833,319 |
| 未収入金 | 2,898,919 | 2,059,182 |
| 流動資産合計 | 14,322,239,295 | 13,832,487,147 |
| 資産合計 | 14,322,239,295 | 13,832,487,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,005,911 | 10,235,736 |
| 未払受託者報酬 | 5,000,113 | 4,773,792 |
| 未払委託者報酬 | 52,143,991 | 49,783,826 |
| 未払利息 | 32 | 54 |
| 流動負債合計 | 71,150,047 | 64,793,408 |
| 負債合計 | 71,150,047 | 64,793,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,410,119,576 | 5,512,292,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,840,969,672 | 8,255,401,493 |
| (分配準備積立金) | 4,699,314,057 | 4,070,723,456 |
| 元本等合計 | 14,251,089,248 | 13,767,693,739 |
| 純資産合計 | 14,251,089,248 | 13,767,693,739 |
| 負債純資産合計 | 14,322,239,295 | 13,832,487,147 |
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