- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 2月 8日現在) | 第15期中間計算期間 (平成28年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,135,168 | 40,961,102 |
| 親投資信託受益証券 | 8,763,976,192 | 8,752,995,608 |
| 未収入金 | - | 4,487,860 |
| 未収利息 | 63 | - |
| 流動資産合計 | 8,815,111,423 | 8,798,444,570 |
| 資産合計 | 8,815,111,423 | 8,798,444,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,157,217 | 7,023,985 |
| 未払受託者報酬 | 3,645,078 | 3,334,989 |
| 未払委託者報酬 | 38,012,895 | 34,779,098 |
| 未払利息 | - | 85 |
| その他未払費用 | - | 96 |
| 流動負債合計 | 50,815,190 | 45,138,253 |
| 負債合計 | 50,815,190 | 45,138,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,324,961,558 | 5,327,669,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,439,334,675 | 3,425,636,581 |
| (分配準備積立金) | 3,101,880,305 | 2,840,311,360 |
| 元本等合計 | 8,764,296,233 | 8,753,306,317 |
| 純資産合計 | 8,764,296,233 | 8,753,306,317 |
| 負債純資産合計 | 8,815,111,423 | 8,798,444,570 |
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