半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/08-2026/02/09)
(1)【中間貸借対照表】
| 第23期 (2025年 2月 7日現在) | 第24期中間計算期間 (2025年 8月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,796,245 | 89,771,657 |
| 親投資信託受益証券 | 40,502,182,673 | 40,829,348,905 |
| 未収入金 | 5,927,524 | 33,541,434 |
| 未収利息 | 1,196 | 1,149 |
| 流動資産合計 | 40,601,907,638 | 40,952,663,145 |
| 資産合計 | 40,601,907,638 | 40,952,663,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,220,416 | 51,356,837 |
| 未払受託者報酬 | 10,632,126 | 10,336,938 |
| 未払委託者報酬 | 42,528,457 | 41,347,667 |
| 流動負債合計 | 79,380,999 | 103,041,442 |
| 負債合計 | 79,380,999 | 103,041,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,485,654,958 | 6,283,231,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 34,036,871,681 | 34,566,389,744 |
| (分配準備積立金) | 19,751,898,278 | 18,059,082,198 |
| 元本等合計 | 40,522,526,639 | 40,849,621,703 |
| 純資産合計 | 40,522,526,639 | 40,849,621,703 |
| 負債純資産合計 | 40,601,907,638 | 40,952,663,145 |
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