有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
貸借対照表

	平成26年12月 1日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	107,370,215
株式	11,230,331,140
未収配当金	29,562,450
未収利息	128
流動資産合計	11,367,263,933
資産合計	11,367,263,933
負債の部
流動負債
未払金	35,483,080
未払解約金	35,348
流動負債合計	35,518,428
負債合計	35,518,428
純資産の部
元本等
元本	5,371,770,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,959,975,103
元本等合計	11,331,745,505
純資産合計	11,331,745,505
負債純資産合計	11,367,263,933

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成26年12月 1日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年12月 1日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		5,371,770,402口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1095円
		(1万口当たり純資産額)	(21,095円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成26年12月 1日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成26年12月 1日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成26年12月 1日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年12月 3日
期首元本額	5,505,908,446円
期中追加設定元本額	557,228,221円
期中一部解約元本額	691,366,265円
期末元本額	5,371,770,402円
期末元本額の内訳
DC日本株式エクセレント・フォーカス	5,361,475,190円
日本株式エクセレント・フォーカスVA(適格機関投資家専用)	10,295,212円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成26年12月 1日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,609,988,497
合計	1,609,988,497

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
国際石油開発帝石	157,000	1,219.00	191,383,000
大成建設	688,000	619.00	425,872,000
大林組	309,000	740.00	228,660,000
鹿島建設	389,000	469.00	182,441,000
アサヒグループホールディングス	44,800	3,739.00	167,507,200
信越化学工業	31,700	8,118.00	257,340,600
花王	41,700	4,440.00	185,148,000
小野薬品工業	46,000	10,190.00	468,740,000
ブリヂストン	42,600	4,122.00	175,597,200
新日鐵住金	436,000	308.40	134,462,400
住友金属鉱山	225,000	1,739.50	391,387,500
SMC	9,700	32,610.00	316,317,000
三菱重工業	411,000	695.10	285,686,100
日立製作所	469,000	920.10	431,526,900
キーエンス	8,600	55,520.00	477,472,000
ファナック	21,800	20,260.00	441,668,000
ローム	33,100	7,760.00	256,856,000
京セラ	35,700	5,824.00	207,916,800
村田製作所	34,100	12,980.00	442,618,000
デンソー	57,700	5,683.00	327,909,100
トヨタ自動車	55,100	7,429.00	409,337,900
本田技研工業	116,300	3,595.50	418,156,650
HOYA	76,900	4,293.00	330,131,700
ヤマトホールディングス	60,100	2,588.00	155,538,800
日本電信電話	36,700	6,230.00	228,641,000
三菱商事	93,800	2,222.00	208,423,600
セブン&アイ・ホールディングス	32,600	4,456.00	145,265,600
ファーストリテイリング	10,300	43,425.00	447,277,500
りそなホールディングス	371,200	639.30	237,308,160
三井住友フィナンシャルグループ	55,900	4,477.50	250,292,250
みずほフィナンシャルグループ	1,075,300	204.30	219,683,790
野村ホールディングス	420,800	718.80	302,471,040
第一生命保険	147,900	1,744.00	257,937,600
日本取引所グループ	146,000	3,010.00	439,460,000
エムスリー	70,500	2,083.00	146,851,500
電通	30,700	4,465.00	137,075,500
オリエンタルランド	11,800	26,190.00	309,042,000
楽天	196,700	1,634.50	321,506,150
セコム	39,200	6,873.00	269,421,600
合 計	6,539,300		11,230,331,140

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。