有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド
貸借対照表

	平成27年11月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	104,479,452
株式	13,524,603,140
未収入金	26,863,990
未収配当金	63,741,534
未収利息	165
流動資産合計	13,719,688,281
資産合計	13,719,688,281
負債の部
流動負債
未払金	76,973,106
未払解約金	14,259,049
流動負債合計	91,232,155
負債合計	91,232,155
純資産の部
元本等
元本	5,595,082,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,033,373,736
元本等合計	13,628,456,126
純資産合計	13,628,456,126
負債純資産合計	13,719,688,281

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年11月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年11月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		5,595,082,390口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4358円
		(1万口当たり純資産額)	(24,358円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年11月30日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年11月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年11月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年12月 2日
期首元本額	5,371,770,402円
期中追加設定元本額	767,871,968円
期中一部解約元本額	544,559,980円
期末元本額	5,595,082,390円
期末元本額の内訳
DC日本株式エクセレント・フォーカス	5,586,820,478円
日本株式エクセレント・フォーカスVA(適格機関投資家専用)	8,261,912円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年11月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,456,398,054
合計	1,456,398,054

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式エクセレント・フォーカス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大成建設	669,000	759.00	507,771,000
鹿島建設	491,000	676.00	331,916,000
アサヒグループホールディングス	52,800	3,860.00	203,808,000
日本たばこ産業	50,600	4,410.00	223,146,000
信越化学工業	31,600	6,963.00	220,030,800
花王	34,800	6,311.00	219,622,800
協和発酵キリン	128,000	2,169.00	277,632,000
エーザイ	19,100	7,997.00	152,742,700
小野薬品工業	31,900	19,710.00	628,749,000
第一三共	106,500	2,537.00	270,190,500
ブリヂストン	40,400	4,380.00	176,952,000
住友金属鉱山	251,000	1,388.00	348,388,000
SMC	10,700	32,620.00	349,034,000
キーエンス	8,800	66,720.00	587,136,000
シスメックス	30,300	7,690.00	233,007,000
ファナック	27,200	21,920.00	596,224,000
浜松ホトニクス	45,100	3,085.00	139,133,500
村田製作所	31,400	19,100.00	599,740,000
東京エレクトロン	56,800	8,198.00	465,646,400
デンソー	51,800	5,873.00	304,221,400
トヨタ自動車	62,300	7,657.00	477,031,100
本田技研工業	131,600	4,002.00	526,663,200
HOYA	83,200	4,990.00	415,168,000
任天堂	15,600	18,905.00	294,918,000
電源開発	34,200	3,935.00	134,577,000
ヤマトホールディングス	61,900	2,354.00	145,712,600
野村総合研究所	32,800	4,655.00	152,684,000
日本電信電話	94,500	4,565.00	431,392,500
セブン&アイ・ホールディングス	41,500	5,520.00	229,080,000
ファーストリテイリング	13,200	49,780.00	657,096,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	626,200	790.00	494,698,000
三井住友フィナンシャルグループ	80,400	4,697.00	377,638,800
野村ホールディングス	375,200	730.20	273,971,040
第一生命保険	132,300	2,130.00	281,799,000
日本取引所グループ	327,100	1,930.00	631,303,000
電通	28,100	6,910.00	194,171,000
オリエンタルランド	37,200	6,997.00	260,288,400
楽天	247,400	1,552.00	383,964,800
セコム	38,800	8,437.00	327,355,600
合 計	4,632,300		13,524,603,140

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。